公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-053

证券代码：874151 证券简称：天懋信息 主办券商：银河证券

广州天懋信息系统股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。一、 募集资金基本情况

2023年9月28日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<股票定 向发行说明书>的议案》，该议案于2023年第三次临时股东大会审议通过。全国中小企 业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于2023年11月8日出具了 《关于同意广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函 [2023]3065号）。公司本次发行股票数量为1,300,000股，募集资金17,550,000.00元。
2024 年 2 月 1 日 经 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 大 华 验 字
[2024]0011000072号《验资报告》确认，截至2024年1月31日止，上述募集资金已全部 到位。
二、 募集资金管理情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存储、使 用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三

公告编号：2024-053

方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人 占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存 在违规存放与使用募集资金的行为。

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

募集资金余额

开户银行 银行账号 募集资金（元）

（元）

中国工商银行股

份有限公司广州 3602090729200515628 17,550,000.00 1,085,143.01

科学城支行
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2024年6月30日,公司募集资金实际使用用途和金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,550,000.00

减：发行费用 -

加：利息收入扣除手续费净额 2,104.22

二、可使用募集资金金额 ……
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