公告日期：2025-04-25

1/4
中国银河证券股份有限公司

关于广州天懋信息系统股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行
常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司
融资》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资
金管理》等相关法律、法规和规范性文件的要求，中国银河证券股份有限公司（以
下简称“主办券商”）作为广州天懋信息系统股份有限公司（以下简称“天懋信息”或
“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了
专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2023年 9月 28日公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于公司<股
票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023年第三次临时股东大会审议通过。全
国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）于 2023 年
11 月 8 日出具了《关于同意广州天懋信息系统股份有限公司股票定向发行的函》
（股转系统函[2023]3065 号）。公司本次发行股票数量为 1,300,000 股，募集资金
17,550,000.00元。

2024 年 2 月 1 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字

[2024]0011000072 号《验资报告》确认，截至 2024 年 1 月 31 日，上述募集资金已

全部到位。

二、募集资金管理情况

2/4
公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存储、
使用、监管和责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的分
级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与开户银行和主办券商签署《募集资金三方监管协议》（以下简称
“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股
票定向发行规则》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

2024 年度公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控
制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，
不存在违规存放与使用募集资金的行为。

截至 2024 年 12 月 31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中国工商银行股份有限 3602090729200515628 17,550,000.00 0.00

公司广州科学城支行

三、募集资金的实际使用情况

2024 年度公司不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预
先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31日,公司募集资金实际使用用途和金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 17,550,000.00

减：发行费用 -

加：利息收入扣除手续费净额 2,232.52

二、可使用募集资金金额 17,552,232.52

三、2024 年度募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。