公告日期：2025-04-28

国投证券股份有限公司

关于武汉珈创生物技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“主办券商”）作为武汉珈创生物技术股份有限公司（以下简称“珈创生物”或“公司”）的持续督导主办券商，根据中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的
相关规定，对珈创生物挂牌以来定向发行募集资金截至 2024 年 12 月 31 日的存
放及使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

根据全国股转公司出具的《关于同意武汉珈创生物技术股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]3050 号），珈创生物向特定投资者国投证券发行人民
币普通股 615,385.00 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 16.25 元，募集资金
总额 10,000,006.25 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 0 元，实际募集资金净额人民币10,000,006.25元。上述募集资金已于2023年11月14日全部到位，存放于中国银行股份有限公司募集资金专户 578185143283，并经大信会计师事
务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 16 日出具了“大信验字[2023]第 2-00027
号”《验资报告》予以确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金，公司尚未使用的募集资金
余额为 1,008.86 万元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。具体募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 1,000.00

减：已支付发行费用 -

募集资金净额 1,000.00

以前年度募集资金使用情况 加：募集资金利息收入 0.21

报告期内募集资金使用情况 加：募集资金利息收入 8.87

减：募集资金手续费等支出 0.22

项目 金额（万元）

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,008.86

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 1,008.86

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 -

二、募集资金管理情况

公司第三届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《武汉珈创生物技术股份有限公司募集资金管理制度》，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。公司通过《募集资金管理制度》建立了募集资金存储、使用、投向变更、监督与管理的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。公司已与主办券商
国投证券、中国银行股份有限公司湖北省分行于 2023 年 11 月 24 日共同签署了
《募集资金三方监管协议》。

根据经公司董事会和股东大会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金全部用于补充流动资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金在银行募集资金专户的存储情况如下：

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额
……
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