公告日期：2025-04-14

广东邦泽创科电器股份有限公司

截至2024年12月31日止前次募集资金

使用情况的专项报告

一、前次募集资金基本情况

2024年5月30日，本公司分别召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第五次会议审议通过了《关于<广东邦泽创科电器股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2024年6月14日，公司召开了2024年第四次临时股东大会，通过了上述议案。
全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)于2024年7月5日向公司出具了《关于同意广东邦泽创科电器股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕1088号）。本次股票定向发行2,678,571股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币16.80元，共计募集资金总额人民币45,000,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币1,519,811.32元，本公司实际募集资金净额为人民币43,480,188.68元。上述资金已于2024年7月25日到位，致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年7月26日出具的《验资报告》(致同验字(2024)第441C000243号)。

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）前次募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者利益，公司建立了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、管理、监督和责任追究进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。公司严格按募集资金管理办法和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。上述募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，前次募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日余额 用途

中国建设银行股

份有限公司东莞 44050177650800003766 45,000,000.00 0.00 补充流动资金
厚街支行

公司前次募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司持续监管指引第3号--募集资金管理》等相关规定，公司已于2024年10月15日完成募集资金专项账户的注销手续。截至公司募集资金专项账户注销日，账户余额为0.00元。募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

截至2024年12月31日止，公司前次募集资金使用具体情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 45,000,000.00

减：发行费用 1,519,811.32

加：利息收入及手续费支出净额 6,757.42

二、可使用募集资金金额 43,486,946.10

三、募集资金实际使用金额 43,486,705.03

补充流动资金： 43,486,705.03

其中：支付供应商款项 43,486,705.03

四、注销时结余利息转回公司基本户金额 241.07

五、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 0.00

注：上……
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