公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-024

证券代码：874252 证券简称：格如灵 主办券商：东北证券
江西格如灵科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

格如灵自挂牌以来共进行过 1 次股票发行，即公司挂牌同时股票定向发行。截至
2023 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金尚未使用完毕，具体情况如下：

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、第一届监事会第三次
会议，及 2023 年 6 月 7 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了与本次股票
发行相关的议案。公司本次股票发行对象为成都佳发安泰教育科技股份有限公司，发
行价格为 21.73 元/股，发行普通股 460,260 股，募集资金总额为人民币 10,001,449.80
元，募集资金用途为补充流动资金。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2023 年 10 月 30 日出具了股转函
[2023]3021 号《关于同意江西格如灵科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系 统挂牌及定向发行的函》。

根据中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 23 日出具的“中瑞
诚验字 2023 第 303997 号”《验资报告》，截至 2023 年 11 月 10 日，公司本次募集
资金全部到账。

本次股票发行新增股份于 2023 年 12 月 7 日在全国股转系统挂牌并公开转让，新
增股份登记的总量为 460,260 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股

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460,260 股。

（二）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 4,711,182.58
元，募集资金余额为 5,293,865.47 元。
二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司于 2023 年 5 月 23 日召开的第一届董事会第八次会议、于 2023 年 6 月 7 日
召开的 2023 年第七次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议
案》，并于 2023 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）公告发布《募集资金管理制度》（公告编号：2023-012）。 公司建立并严格执行募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。报告期内， 公司按照《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的 监督和管理。

（二）募集资金的存放和管理情况

公司为本次发行在招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行开立了募集 资金专项账户，专户账号为：110941846110302。上述专户并未存放非募集资金或用
作其他用途。2023 年 11 月 10 日，公司与招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金
融支行、东北证券股份有限公司共同签署了《募集资金专户三方监管协议》，对本次 发行的募集资金进行专户管理。

上述三方监管协议均与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。上 述相关各方均严格按照协议约定执行，《募集资金专户三方监管协议》的履行情况良 好，不存在重大问题。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

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资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理……
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