公告日期：2024-04-29

证券代码：874267 证券简称：宏阳新材 主办券商：华英证券
徐州宏阳新材料科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 29 日第一届董事会第十五次会议、第一届监事会
第十一次会议审议，获全票通过。
本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

徐州宏阳新材料科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范徐州宏阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外
投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，合理有效的使用资金，使资金的收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）等法律法规以及《徐州宏阳新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货
币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。

短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指：公司投资在超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投资， 包括债权投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）投资设立新企业（包括注册于境内外的各种全资企业、控股企业、参股企业、合资企业、合作和联营企业以及分支机构等）；

（二）公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司；

（三）参股其他独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）股权投资、债权投资及外汇、期货等金融领域的投资。

第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司、参股公司的
一切对外投资行为。

第五条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、
资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提高公司抗风险能力。

第六条 对外投资的原则：

（一）必须遵循国家法律、法规的规定；

（二）必须符合公司发展战略；

（三）必须规模适度、量力而行，不影响公司主营业务的发展；

（四）必须坚持效益优先的原则。

第七条 投资业务的岗位分工：

（一）财务部是本公司投资管理的综合机构，主要职责是：参与制订本公司中长期投资规划和年度计划；负责协调安排投资项目的论证事宜；负责对投资项目进行跟踪管理；负责对投资项目经营成果的考核。

（二）财务部是本公司投资管理的财务管理部门，主要职责是：负责筹措资金， 协同有关方面办理出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并
和单位，都应予以协同配合和支持。

第二章 对外投资的审批权限

第八条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。

第九条 公司对外投资的审批应严格按照《公司法》及其他相关法律、法规
和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定的权限履行审批程序。

第三章 投资决策

第十条 为使公司的投资行为科学、规范，授权财务部负责对公司对外投资
项目进行可行性研究与评估。

（一）项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对被投资企业资信情况进行尽职调查或实地考察，并关注被投资企业管理层或实际控制人的能力、资信等情况。投资项目如有其他投资者，应当根据情况对其他投资者的资信情况进行了解或调查；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，编制投资《项目建议书》，财务总监、董事会秘书、分管副总或总经理逐级审核，最后报公司董事会或总经理办公会审批并立项备案。

（二）项目立项后，财务部负责聘请有资质的中介机构成立投资项目论证小组，对已立项的投资项目进行可行性分析、评估，编制《可行性研究报告》。《可行性研究报告》的主要内容包括：

1、投资项目的性质、方式及投资的目的；

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