公告日期：2024-11-28

常州天力兰宝科技股份有限公司与

开源证券股份有限公司

对全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《关于常州天力兰宝科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文
件的审核问询函》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司:

贵公司《关于常州天力兰宝科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》已收悉。感谢贵公司对我公司推荐的常州天力兰宝科技股份有限公司股份挂牌申请文件的审查。我公司已按要求组织常州天力兰宝科技股份有限公司及其他中介机构对审核问询函进行了认真讨论，对审核问询函中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照审核问询函的要求进行了修改。

提示性说明

1 如无其他特别说明，本回复中的释义与《公开转让说明书》释义一致

2 下列披露的数据，除特别注明之外，金额单位均为：人民币元

3 本回复凡未特殊说明，尾数合计差异均系四舍五入造成

本回复正文中的字体代表以下含义：

宋体（加粗） 问询函所列问题

4 宋体（不加粗） 对问询函所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

1、关于收入与经营业绩。根据申报文件，（1）报告期内，公司向前五大客户的销售金额占比分别为 82.09%、76.61%和 86.19%，客户集中度较高；（2）报告期内，公司毛利率分别为 36.89%、36.03%和 37.31%；公司的净利润分别
为 1,396.24 万元、1,327.87 万元和 384.67 万元，较稳定。

请公司说明：（1）列表说明报告期前五名客户的具体信息，包括但不限于主要产品、商业模式、规模等，并说明公司与前五名客户的合作情况，包括但不限于合作背景、合作模式、定价政策、不同客户的价格差异、向公司采购金额占该客户每年采购总额的比例等；（2）结合主要客户的复购情况、未来合作计划、合同签订周期及续签约定等关键条款设置、持续履约情况、在手订单及期后订单签署情况，说明公司与主要客户合作的稳定性、公司客户集中度与可比公司是否存在明显差异；（3）结合公司所处行业竞争格局、业务拓展能力、产品技术门槛、公司竞争优势、筹资能力、期末在手订单、期后签订合同、期后业绩（收入、净利润、毛利率及经营活动现金流量）及与去年同期对比的情况，说明公司的业绩增长是否具有可持续性；（4）公司收入是否存在季节性特点，如有，请按季节补充披露收入金额、占比情况，说明与同行业可比公司是否存在重大差异；（5）结合公司产品的技术水平、公司的竞争优势、行业平均毛利水平等，说明公司当前毛利水平的合理性；（6）公司的成本结构及主营成本的变化趋势与同行业可比公司是否存在重大差异；公司是否具备将原材料价格变动传导至客户的能力。

请主办券商、会计师：（1）核查上述问题并发表明确意见；（2）说明针对营业收入的核查方式及程序，发函、回函、走访、截止性测试、替代措施的金额和比例、核查结论，对收入真实性、完整性、准确性发表明确意见。

请公司说明：（1）列表说明报告期前五名客户的具体信息，包括但不限于主要产品、商业模式、规模等，并说明公司与前五名客户的合作情况，包括但不限于合作背景、合作模式、定价政策、不同客户的价格差异、向公司采购金额占该客户每年采购总额的比例等；
【公司回复】
1）报告期内，公司主要客户的具体信息如下：

序 客户名称 主要产品 商业模式 规模

号

产品导向型的商业模式，主 年营业收入约为16

1 恩格尔集团 注塑机 要侧重于通过不断开发创新 亿欧元

的产品来获取利润。

产品导向型的商业模式，主 2023年度营业收入

2 博斯特集团 印刷机 要侧重于通过不断开发创新 19.60 亿瑞士法郎

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