公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-018

证券代码：874277 证券简称：水泊智能 主办券商：中泰证券
山东水泊智能装备股份有限公司

关于补充确认对外提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、对外借款情况概述
（一）对外借款基本情况

在不影响公司正常经营需要的前提下，结合公司的财务状况，公司于2025年上半年向非关联方梁山运华产业发展有限公司提供借款累计共计1150.50万元，用于其临时资金周转，截至目前仍有190.50万元尚未收回，借款年化利率不低于 6.00%。 （二）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2025年 8 月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认
对外提供借款的议案》，议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。根
据 公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、借款方基本情况

公司名称：梁山运华产业发展有限公司

统一社会信用：91370832MA957TEC25

成立日期：2021-11-1

注册地址：山东省济宁市梁山县水泊街道新城区金线岭路西侧文化中心西门对过（济宁银行4楼）

法定代表人：徐明辉

公司类型：其他有限责任公司

公告编号：2025-018

经营范围：一般项目：企业总部管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文化场馆管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；物业管理；企业管理咨询；停车场服务；树木种植经营；城市绿化管理；家政服务；物业服务评估；住宅水电安装维护服务；农业园艺服务；草种植；安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；承接总公司工程建设业务；专业保洁、清洗、消毒服务；太阳能热利用装备销售；安防设备销售；安全咨询服务；服装服饰批发；服装服饰零售；安全系统监控服务；煤炭及制品销售；供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；合成材料销售；五金产品批发；建筑材料销售；新型金属功能材料销售；建筑装饰材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。
三、对外借款的原因和对公司的影响

上述事项系在不影响公司正常经营的情况下以公司自有闲置资金向非关联方提供借款，可适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益。不会对公司未来财务状况和经营成果生产不利影响，不会损害公司和股东利益。
四、备查文件目录

《山东水泊智能装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；

山东水泊智能装备股份有限公司
董事会
2025年8月21日

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