公告日期：2023-11-15

日照山太飞机工程股份有限公司

中航证券有限公司

关于日照山太飞机工程股份有限公司股票公开转让并
挂牌申请文件的第二轮审核问询函的回复

主办券商

二〇二三年十一月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司《关于日照山太飞机工程股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》已收悉。日照山太飞机工程股份有限公司（以下简称“山太股份”或“公司”），已会同主办券商中航证券有限公司（以下简称“主办券商”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、泰和泰（北京）律师事务所（以下简称“律师”）本着勤勉尽责、诚实守信的原则对贵公司提出的反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉及到《《 公开转让说明书》及其他相关文件需要改动部分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。
如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《公开转让说明书》（申报稿）中的相同。

本回复报告的字体：

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对《公开转让说明书》等申报文件的修 楷体（加粗）

改或补充披露部分

本回复中若出现部分合计数尾数与所列数值总和尾数存在差异的情况，均为四舍五入所致。

问题一、关于房产租赁

根据前次问询回复，公司获得了维修机库及辅助设施、CCAR147 培训基地
等空侧和陆侧房屋建筑物的五年免费使用权。报告期内，公司将免费使用的培训基地对外出租给关联方山东太古等，并取得租金收入。目前免费使用期已届满，公司与空港开发公司签订《飞机维修设施租赁框架协议》，租赁空侧内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施），不再租赁陆侧 CCAR147 培训基地、食堂等辅助设施，租赁价格暂估为 865 万元/年，正式租赁协议尚待签订。

请公司：（1）测算若有偿使用空侧内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施）、且扣除对 CCAR147 培训基地的相关收入后，对公司报告期内及未来主要经营指标的影响情况，公司是否仍具备持续经营能力，是否仍符合挂牌条件，并将相关风险于“重大事项提示”中充分披露。（2）补充披露正式租赁协议的签署进展情况。（3）结合山东太古主营业务、公司与山东太古之间关联交易的合理性、以及是否存在客户重合等情况，说明公司与山东太古是否存在同业竞争、混同经营、利益输送等情形。

请主办券商及会计师核查事项（1）并发表明确意见。请主办券商及律师核查事项（2）-（3）并发表明确意见。

回复：

一、测算若有偿使用空侧内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施）、且扣除对 CCAR147 培训基地的相关收入后，对公司报告期内及未来主要经营指标的影响情况，公司是否仍具备持续经营能力，是否仍符合挂牌条件，并将相关风险于“重大事项提示”中充分披露。

（一）测算若有偿使用空侧内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施）、且扣除对 CCAR147 培训基地的相关收入后，对公司报告期内及未来主要经营指标的影响情况，公司是否仍具备持续经营能力，是否仍符合挂牌条件

1、测算若有偿使用空侧内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施）、且扣除对 CCAR147 培训基地的相关收入后，对公司报告期内主要经营指标的影响情况

根据公司发起人与日照市人民政府签订的合作协议及补充协议，2018 年 10
月 29 日-2023 年 10 月 28 日，公司免费使用维修机库及辅助设施、CCAR147 培
训基地等空侧和陆侧房屋建筑物，以及相应土地使用权；根据公司与空港开发公
司于 2023 年 8 月 26 日签订的《飞机维修设施租赁框架协议》，公司拟租赁空侧
内的飞机维修设施（维修机库及辅助设施），租赁期限为 10 年，租赁价格暂估为865 万元/年，公司未来租赁范围不包括陆侧 CCAR147 培训基地、食堂等辅助设施以及相关的土地。

假设报告期内公司每年需承担租金费用 865 万元，且公司未租赁陆侧CCAR147 培训基地、食堂等辅助设施以及相关的土地，则报告期内，公司的经营业绩相关指标如下：

单位：万元

项目 2023……
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