公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-070

证券代码：874306 证券简称：安荣信 主办券商：东吴证券
安荣信科技（北京）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12
日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金概况

（一）募集资金基本情况

根据公司于2023年12月15日召开的第一届董事会第六次会议、第一届监事 会第六次会议审议通过，并经2023年12月30日召开的2023年第三次临时股东大 会审议通过的《安荣信科技（北京）股份有限公司股票定向发行说明书》，公司 拟采用定向发行方式向1名特定对象发行不超过人民币普通股4,147,059股，每 股发行价格为人民币12.77元，拟募集资金总额不超过（含）人民币52,941,200 元。本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款/银行贷款。本次实际发行 人民币普通股4,147,059股，募集资金总额人民币52,941,200元。

公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。上述募集资金已由认购对象全部 存入募集资金专项账户招商银行北京中关村支行（账号：755947552710001），

公告编号：2024-070

经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信会师报 字[2024]第ZB10357号）。

（二）募集资金使用情况

本次募集资金用于补充流动资金及偿还借款/银行贷款。截至2024年8月11日，公司已使用募集资金5,084,509.69元，公司募集资金账户余额为48,044,321.65元。

（三）募集资金暂时闲置原因

根据公司募集资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、 拟投资理财产品的基本情况

（一）投资理财产品品种

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，投资品种包括但不限于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等理财产品。上述投资理财产品不得质押。

（二）投资额度及期限

本次闲置募集资金进行现金管理总额度在任何时点不超过人民币3,000万元（含本数），在该额度范围内资金可以滚动使用。自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（三）实施方式

董事会授权公司财务负责人在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部门具体实施。授权期限自董事会审议通过之日起一年。

三、 投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

公告编号：2024-070

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强……
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