公告日期：2025-04-28

东吴证券股份有限公司

关于安荣信科技（北京）股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为安荣信科技（北京）股份有限公司（以下简称“安荣信”或“公司”）的持续督导券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定，对安荣信 2024 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《关于
公司<股票定向发行说明书>的议案》等股票发行相关议案。2023 年 12 月 30 日，
公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2024 年 1 月 30 日，全国中小企业股份转让公司出具了《关于同意安荣信科
技（北京）股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]178 号）。

公司本次发行股票数量为 4,147,059 股，发行价格为人民币 12.77 元/股，募
集资金 52,941,200 元，募集资金将用于补充流动资金及偿还借款/银行贷款。
截至 2024 年 3 月 28 日，本次募集资金 52,941,200 元已全额到账并存放于募
集资金专户，本次发行募集资金净额为 52,941,200 元。2024 年 4 月 16 日，立信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为信会师报字[2024]第 ZB10357 号《验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

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公司本次定向发行新增股份于 2024 年 5 月 15 日起在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分
别于 2023 年 12 月 15 日召开第一届董事会第六次会议、于 2023 年 12 月 30 日
召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

三、募集资金存放和使用情况

（一）募集资金存放情况

2024 年 4 月 2 日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金专户三方监管协议》，协议明确了各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。《募集资金专户三方监管协议》与《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》的协议模板条款不存在重大差异。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

序 银行账户名称 银行账户 余额

号

1 安荣信科技（北京）股份有限公司 755947552710001 10,860,397.36

合计 - 10,860,397.36

（二）募集资金年度使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司本次股票定向发行募集资金使用情况如下：
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项目 金额（元）

一、募集资金总额 52,941,200.00

加：利息收入 391,650.98

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