
公告日期:2024-12-17
公告编号:2024-058
证券代码:874316 证券简称:海推股份 主办券商:天风证券
济宁海推重工机械股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
2024年5月20日,济宁海推重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)召
开第一届董事会第六次会议,审议通过《关于<济宁海推重工机械股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》,该议案于2024年6月5日经公司2024年第二次临
时股东大会审议通过。
2024年6月28日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“全
国股转公司”)向公司出具了《关于同意济宁海推重工机械股份有限公司股票定向发行的函》(股转函〔2024〕998号),公司定向发行不超过325.8846万股。
截至缴款截止日,本次发行股票募集的资金已全部到账,本次定向发行实际发行数量325.8846万股,发行价格为4.26元/股,实际募集资金总额为人民币
13,882,683.96元。
2024年7月30日,山东健诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股票
募集资金到位情况进行了验资,并出具了《济宁海推重工机械股份有限公司验资报告》(健诚验字[2024]第001号)。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
2024年7月22日,公司与天风证券股份有限责任公司、招商银行股份有限公司济宁分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
公告编号:2024-058
三、募集资金情况
(一)募集资金专项账户信息
户名:济宁海推重工机械股份有限公司
开户行:招商银行济宁分行济宁高新区支行
账号:537900668810002
(二)募集资金实际使用情况
公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金,并于2024年12月16日 注销完成募集资金专项账户。截至募集资金专项账户注销日,公司募集资金已全 部使用完毕,具体使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 13,882,683.96
加:募集资金利息收入 1,697.51
二、合计 13,884,381.47
三、已使用募集资金金额 13,884,380.64
用于补充流动资金-购买原材料 13,884,079.85
支付跨行交易手续费 300.79
四、销户结余资金转回基本户金额 0.83
五、注销专户时募集资金专项账户余额 0
四、募集资金专项账户销户情况
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