公告日期：2024-03-01

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声明：本公司的公开转让的申请尚未得到中国证监会注册或全国股转公司同
意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以
正式公告的公开转让说明书作为投资决策的依据。
广东恒基金属股份有限公司
Guangdong Hangji Metal Co., Ltd.
（佛山市顺德区容桂街道办事处小黄圃居委会
顺德高新技术产业开发区科技产业园科苑三路 16 号）
公开转让说明书
（申报稿）
中泰证券
山东省济南市市中区经七路 86 号
2024 年 1 月
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。广东恒基金属股份有限公司 公开转让说明书
1-1-1
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称
“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露
信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判
断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资
风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他
信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应
的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料
真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其
他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失
的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏， 给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。广东恒基金属股份有限公司 公开转让说明书
1-1-2
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
租赁集体土地上房产的风险
公司子公司青岛恒基目前的生产、经营用房均系租赁集体土地上建
设的房产，并且因房产出租方未办理房屋建设相关手续，未取得房
屋权属证书。青岛恒基租赁的房产面积合计 6,015 平方米，占公司及
其子公司全部在用房产面积的比例为 7.61%。如青岛恒基租赁的房
产被主管部门责令拆除，青岛恒基存在无法继续使用该等房产进行
生产、经营活动的风险。
资产权属瑕疵风险
公司在用的部分临时建筑物/构筑物未办理建设手续，主要为产成品
仓库、员工食堂等辅助性用房，均非主要生产经营用房，建筑面积
合计 12,516.89 平方米，占公司及其子公司全部在用房产面积的比例
为 15.84%。该等建筑物/构筑物存在被有权部门责令改正或拆除的风
险。
应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 19,345.93 万元、
24,823.42 万元和 26,212.54 万元，占流动资产比例分别为 20.29%、
35.67%和 40.54%。金额较大的应收账款会给公司带来一定的营运资
金压力，若客户因宏观经济波动或其自身经营原因，到期不能偿付
公司的应收账款，将会导致公司产生较大的坏账风险，从而影响公
司的盈利水平。假设公司应收账款各期末余额综合坏账准备比例上
升 1%，其他财务数据不变，则公司报告期内的利润总额将下降
203.67 万元、 261.33 万元和 275.95 万元， 下降幅度为 1.23%、 1.96%
和 2.03%（2023 年 1-6 月数据已年化，下同）。
存货减值的风险
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,394.57 万元、 17,483.46
万元和 14,938.12 万元，占流动资产的比例分别为 21.39%、 25.13%
和 23.10%。由于公司的产品以定制化产品为主，客户的生产经营发
生重大不利变化或下游市场需求下降，可能使得公司的产品无法正
常出售，导致存货的可变现净值降低，进而带来存货减值的风险。
假设公司存货各期末余额综合跌价准备比例上升 1%，其他财务数据
不变，则公司利润总额将下降 206.91 万元、 179.19 万元和 154.53 万
元，下降幅度为 1.25%、 1.35%和 1.13%。
原……
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