公告日期：2024-12-25

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：民生证券
唯实重工股份有限公司

关于债权债务重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

为尽快回收货款，降低回款的不确定性风险，提升应收账款管理水平，优化资金周转及运营效率，唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）积极与晋能控股煤业集团有限公司各下属单位进行债权债务重组。

公司于 2024 年 9 月与晋能控股煤业集团的 8 家下属单位进行了债权债务重
组，公司自愿放弃应收账款债权共计 9,284,038.60 元。公司已于 2024 年 10 月
11 日召开第一届董事会第十一次会议,审议并通过了《关于追认债权债务重组的公告》（公告编号：2024-044）。

上述协议签订并公告之后，针对未结清的应收账款，公司与晋能控股煤业集团下属其他公司持续保持沟通和磋商，抓紧推动应收账款的回收。

二、债权债务重组进展的概述

公司于 2024 年 12 月与晋能控股煤业集团有限公司的 2 家下属单位，包括：
马脊梁矿、同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司进行了债权债务重组：针对客户已挂账未支付的应收账款 2,330,740.80 元，公司自愿放弃 1,915,588.61 元，剩余部分 415,152.19 元由客户按照原合同约定支付给本公司；针对客户未挂账未支付的应收账款 4,004,850.00 元，待履行挂账程序后客户按合同约定支付给本公司。

公司主要向上述晋能控股煤业集团 2 家下属单位提供设备销售、配件销售、维修服务、维护保养服务。本次债权债务重组的内容为指定合同，前述合同已经
执行完毕，双方的债权债务核对一致无误。本次债权债务重组有利于加快清理长周期应收账款，有利于推动下一步的应收账款回收，不会影响公司的日常生产经营，符合公司业务运作的合规要求。

公司与晋能控股煤业集团下属其他公司，如物资采购分公司、四老沟矿、马道头煤业有限公司、同忻煤矿山西有限公司等单位的应收账款，公司正在与其协商折扣一定比例回款的相关事宜，待各方确定折扣比例、回款进度等细节后，公司将及时予以公告。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2023 年度（最近一个会计年度）经审计财务报表期末资产总额为 437,557,827.10 元，期末净资产为226,259,226.68 元。公司本次债务重组总金额为 6,335,590.80 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的 1.45%，占净资产的 2.80%；公司 2024 年度两次债务重组的总金额为 15,619,629.40 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的3.57%，占净资产的 6.90%，未达到重大资产重组的标准。因此，前述债权债务重组不构成重大资产重组。

三、表决及审议情况

2024 年 12 月 23 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于
债权债务重组进展的议案》，该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0
票。本次债权债务重组不涉及关联交易，无需回避表决。

四、债务方基本情况

债务方名称（一）：晋能控股煤业集团有限公司马脊梁矿

企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）

法定代表人：李瑞金

注册资本：暂无

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

债务方名称（二）：同煤浙能麻家梁煤业有限责任公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：闫伟

注册资本：181,844 万元人民币

经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选加工；煤炭销售；矿山设备及零部件的制造、修理；供热；职工安全培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

五、债务重组协议的主要内容

就本次债权债务重组，公司分别与晋能控股煤业集团有限公司马脊梁矿、同煤浙……
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