公告日期：2025-01-07

证券代码：874328 证券简称：唯实重工 主办券商：民生证券
唯实重工股份有限公司

关于债权债务重组进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、基本情况

为尽快回收货款，降低回款的不确定性风险，提升应收账款管理水平，优化资金周转及运营效率，唯实重工股份有限公司（以下简称“公司”）积极与晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“晋能控股煤业集团”）各下属单位进行债权债务重组。

公司于 2024 年 9 月与晋能控股煤业集团的 8 家下属单位进行了债权债务重
组，公司自愿放弃应收账款债权共计 9,284,038.60 元。公司已于 2024 年 10 月
11 日召开第一届董事会第十一次会议,审议后发布了《关于追认债权债务重组的公告》（公告编号：2024-044）。

公司于 2024 年 12 月与晋能控股煤业集团的 2 家下属单位进行了债权债务
重组，针对客户已挂账未支付的应收账款 2,330,740.80 元，公司自愿放弃1,915,588.61元，剩余部分 415,152.19元由客户按照原合同约定支付给本公司；针对客户未挂账未支付的应收账款 4,004,850.00 元，待履行挂账程序后客户按
合同约定支付给本公司。公司已于 2024 年 12 月 23 日召开第一届董事会第十三
次会议,审议后发布了《关于债权债务重组进展的公告》（公告编号：2024-052）。
上述协议签订并公告之后，针对未结清的应收账款，公司与晋能控股煤业集团下属其他单位保持沟通和磋商，持续推动应收账款的回收。

二、债权债务重组进展的概述

公司于 2025 年 1 月与晋能控股煤业集团有限公司物资采购分公司（以下简
称“物资采购分公司”）进行了债权债务重组：公司以享有的对物资采购分公司的应收账款余额 23,657,179.17 元为基础，按照 20%的折扣率豁免债权金额4,731,435.83 元，重组后的应收账款余额为 18,925,743.34 元。同时，物资采购分公司将在 2025 年至 2026 年的重组期限内按照每三个月一次等额支付的方式向公司分期支付重组后的应收款项。

公司主要向物资采购分公司提供设备销售、配件销售、维修服务、维护保养服务。本次债权债务重组的内容为指定合同，前述合同已经执行完毕，双方的债权债务核对一致无误。本次债权债务重组有利于加快清理长周期应收账款，有利于推动下一步的应收账款回收，不会影响公司的日常生产经营，符合公司业务运作的合规要求。

公司与晋能控股煤业集团下属其他单位，如四老沟矿、马道头煤业有限公司、同忻煤矿山西有限公司等单位的应收账款，公司正在与其协商折扣一定比例回款的相关事宜，待各方确定折扣比例、回款进度等细节后，公司将及时予以公告。
根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。公司 2023 年度（财务报表经审计的最近一个会计年度）期末资产总额为 437,557,827.10 元，期末净资产为226,259,226.68 元。公司本次债务重组总金额为 23,657,179.17 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的 5.41%，占净资产的 10.46%；公司连续十二个月内对晋能控股煤业集团下属单位的债务重组总额为 39,276,808.57 元，占最近一个会计年度经审计资产总额的 8.98%，占净资产的 17.36%，未达到重大资产重组的标准。因此，前述债权债务重组不构成重大资产重组。

三、表决及审议情况

2025 年 1 月 3 日，公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过《关于债

权债务重组进展的议案》，该议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本次债权债务重组不涉及关联交易，无需回避表决。

四、债务方基本情况

债务方名称：晋能控股煤业集团有限公司物资采购分公司

企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）

负责人：贾宽强

注册资本……
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