公告日期：2026-04-27

第一创业证券承销保荐有限责任公司

关于福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“主办券商”）作为福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，对公司募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查报告如下：

一、募集资金基本情况

经公司第四届董事会第五次会议及2024年第四次临时股东大会审议批 准，公司定向发行人民币普通股4,000,000股，发行价格为人民币5.00元/股， 募集资金总额为人民币20,000,000.00元。该次发行募集的资金用于补充流 动资金和偿还银行贷款。公司于2024年11月28日取得全国中小企业股份转 让系统有限责任公出具的该次股票发行的同意股票定向发行的函（股转系 统函【2024】3085号）。该次发行的募集资金经中审亚太会计师事务所（ 特殊普通合伙）出具的编号为验字（2024）第000073号的《验资报告》验 证。

截至2024年12月9日止，全部募集资金已存入中国农业银行股份有限公 司尤溪县支行（账户名称：福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司，账号： 13860101040022100），初始存放金额20,000,000.00元。

二、募集资金存放及管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的 利益，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用和监督 进行了规定。依照上述规定，公司设立了募集资金专项账户，与银行、主办 券商签订了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行募集资金具体使用情况如下表所示：

项目 金额（元）

一、本期可使用募集资金金额 10,060,633.08

加：银行存款利息收入 1,963.10

二、本期可实际使用募集资金金额 10,062,596.18

三、本期实际使用募集资金金额 10,062,596.18

减：手续费 686.25

补充流动资金 10,061,909.93

四、报告期末募集资金专户账户余额 0

截至2025年12月31日，募集资金专户账户余额为0。

四、变更募集资金用途的情况

公司2025年度不存在变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025年1月7日，公司通过募集资金专户向大田县志凡贸易商行支付了60,000.00元人民币，用途是购买业务接待用白酒。因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》第十条规定：“挂牌公司募集资金应当用于主营业务及相关业务领域。”虽然公司本次募集资金的用途均为补充流动资金，公司购买白酒用于业务接待，与业务开展存在一定关联，但不属于直接用于主营业务及相关业务领域的范畴，应当进行整改。

公司拟于近期用自有资金对前述用于购买白酒的60,000.00元人民币进行全额置换，置换后募集资金账户取得的金额将严格按照本次定向发行说明书披露的募集资金用途进行使用，并严格履行相关信息披露义务。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

经核查，除“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施”所载事项外，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件等相关规定。

（以……
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