公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-021

证券代码：874344 证券简称：瑞思普利 主办券商：华泰联合

深圳瑞思普利生物制药股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024年1月14日，公司召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议。 审议通过了《关于深圳瑞思普利生物制药股份有限公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌及公开转让同时定向发行的议案》、《关于公司股票发行之<定向发行说 明书>的议案》、《关于设立公司募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的 议案》，并经公司2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过确定本次 发行股票的种类为人民币普通股，发行股票不超过 331.3291万股，预计募集资金总额 不超过10,000.00万元。

2025年5月15日，公司召开第一届董事会第十五次会议，2025年5月16日，公司召 开了第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司本次股票定向发行方案调整暨 C轮增资方案的议案》《关于同意签署相关增资协议的议案》、《关于变更公司注册资本 的议案》、《关于同意修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》、《关于公司股票发 行之<定向发行说明书（发行对象确定稿）>的议案》，并经公司 2025年5月16日召开 的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。会议审议确定本次发行股票的种类为人民 币普通股，发行股票148.1944万股，预计募集资金总额4,100.00万元。

2024年6月28日，公司取得了全国股转公司出具的《关于同意深圳瑞思普利生物 制药股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》。募集资金 总额为人民币4100万元，该募集资金已于2025年6月到账。上述资金到账情况已经容 诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]510Z0003号验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。

公告编号：2026-021

根据公司2025年5月22日在全国中小企业股份转让系统发布的《股票定向发行说 明书（发行对象确定稿）（修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于补充公 司流动资金。

2025年7月24日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更部分 募集资金实施主体的议案》，对发行股票部分募集资金实施主体进行变更。具体内容
详 见 公 司 2025 年 7 月 8 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳瑞思普利生物制药股份有限公司关于变更募集资 金实施主体的公告》（公告编号：2025-028）。
二、 募集资金管理情况

公司于2025年8月24日召开第一届董事会第二十 次 会 议 及 2025 年9月12日召开 2025年第三次临时股东大会，审议修订了公司《募集资金管理制度》（公告编号：2025- 050）。为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《挂牌公司 股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂 牌公司融资》的规定，2024年1月14日召开第一届董事会第八次会议以及2024年1月19 日召开2024年第一次临时股东大会，均审议通过《关于设立公司募集资金专项账户并 签署<募集资金三方监管协议>的议案》。

公司将此次募集资金存放于募集资金专用账户：1.深圳瑞思普利生物制药股份有 限公司，账号为745879760907，开户行为中国银行深圳东门支行；2.珠海瑞思普利医 药科技有限公司，账号为 656900757010008，开户行为招商银行珠海斗门井岸支行。
公司及子公司与中国银行深圳东门支行、招商银行珠海斗门井岸支行、华泰联合 证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，明确各方 的权利、义务。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用……
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