公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-073

证券代码：874357 证券简称：惠之星 主办券商：开源证券
宁波惠之星新材料科技股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

一、募集资金基本情况

2025 年 5 月 16 日公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过《关于审
议〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书〉
的议案》等相关议案。2025 年 6 月 3 日上述相关议案经公司 2025 年第二次临时
股东大会审议通过。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2025 年 7 月 3
日向公司出具了《关于同意宁波惠之星新材料科技股份有限公司股票定向发行的函》。

本次参与认购的发行对象共计 3 名，认购数量为 1,849,906 股，认购价格为
32.38 元/股，募集资金总额为人民币 59,900,000 元。前述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认，并出具信会师报字[2025]ZA14734 号《验资报告》。
二、募集资金的存放管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议、2025 年 6 月
3 日召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于制订〈宁波惠之星新材料科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，进一步完善了募集资金的存放管理。公司募集资金管理制度的建立明确了资金存储、使用、用途变更、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的审批决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公告编号：2025-073

（二） 募集资金三方监管协议情况

2025 年 5 月 16 日召开的第一届董事会第十一次会议、2025 年 6 月 3 日召
开 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。公司与开源证券股份有限公司、交通银行股份有限公司宁波江北支行签订《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。
（三） 募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：
户 名：宁波惠之星新材料科技股份有限公司
开户行：交通银行股份有限公司宁波江北支行
账 号：332006272015003027209

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，未存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金实际使用情况

根 据 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2025-033），本次募集资金的用途为补充流动资金及偿还银行贷款。具体实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 59,900,000.00

加：利息收入净额 3,013.50

二、可用募集资金金额 59,903,013.50

公告编号：2025-073

三、募集资金实际使用 59,902,874.60

其中：偿还银行贷款 40,000,000.00

支付……
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