公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-001

证券代码：874358 证券简称：泰来科技 主办券商：安信证券
北京泰迪未来科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合线上

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 3 日以电子邮件及书面
方式发出

5.会议主持人：姜燕北

6.会议列席人员：公司全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《北京泰迪未来科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公告编号：2024-001

1.议案内容：

为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司 2024 年
度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币 5,000.00 万元的综合授 信额度，并提供担保，接受母子公司之间关联担保。综合授信内容包括但不限 于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款等综合授信业务（具体 业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、 授信期限等以公司与银行最终协商签订的协议为准。

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年第一届董事会第四次会议
审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，该授信额度在授权期限内可循环
使用。公司授权董事长、法定代表人姜燕北先生代表公司签署上述授信额度内 与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行 资信状况具体选择商业银行，申请授信。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟使用闲置资金委托理财的议案》
1.议案内容：

为提高资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务并确保公 司经营需求的前提下，合理利用闲置资金，公司拟使用累计金额不超人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金用于购买低风险、安全性高、流动性好、期限在 365 天以内的短期理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用。本决议 的有效期为自本议案通过之日起至董事会或股东大会通过新的委托理财议案 之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用

公告编号：2024-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京泰迪未来科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京泰迪未来科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 9 日

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