公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-006

证券代码：874367 证券简称：浙江钙科 主办券商：光大证券

浙江钙科科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年9月1日及2025年9月17日，公司先后召开了第二届董事会第二次会议及 2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于<浙江钙科科技股份有限公司股票定向 发行说明书>的议案》等与本次定向发行相关的议案。2025年10月22日，全国股转公 司向公司出具了《关于同意浙江钙科科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 [2025]2515号），同意公司本次股票定向发行。

截至2026年1月5日，公司实际募集资金总额为人民币47,999,996.40元，募集资金 已划入公司募集资金专项账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年1月5日 出具《验资报告（天健验（2026）2号）》，对公司该次股票发行对象认购资金的缴付情 况进行了审验。

为规范公司募集资金的管理和使用，根据全国股转系统相关规则及公司《募集资 金管理制度》等相关规定，公司于2026年1月6日与主办券商光大证券股份有限公司、 商业银行上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金专户三方监管协 议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。
二、 募集资金用途

根据公司2025年12月23日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《浙江钙科科 技股份有限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》，公司募集资金用途为：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 9,999,996.40

偿还借款/银行贷款 38,000,000.00

合计 47,999,996.40

公告编号：2026-006

三、 自筹资金预先投入及置换情况

募集资金到位前，公司已以自筹资金偿还部分银行贷款及支付部分发行费用，截 至2026年1月6日，公司已以自筹资金偿还银行贷款269.00万元并支付本次定向发行财 务顾问费30.00万元，现公司拟使用募集资金299.00万元进行置换，相关情况如下：

序号 自筹资金用途 已使用自筹资金支付金额 拟使用募集资金置换
（万元） 金额（万元）

1 偿还银行贷款 269.00 269.00

2 支付本次定向发行财务顾问费 30.00 30.00

本次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发 行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管 理》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合《浙江钙科科技股份有 限公司股票定向发行说明书（发行对象确定稿）》确定的募集资金用途，不影响募集 资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合 公司发展利益。
四、 审议及表决情况

2026年4月24日，公司召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入自筹……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。