公告日期：2024-04-25

证券代码：874389 证券简称：立万精工 主办券商：东吴证券
江苏立万精密工业股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2022 年 10 月 18 日经公司第一次股东大会审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏立万精密工业股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范江苏立万精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)及其控
股子公司的投资行为，降低投资风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券法》(下称“证券法”)、《非 上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的
货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形 式的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年) 的投资，包括各种股票、债券、基金等；

长期投资主要指：公司投出的在一年内或超出一年外不能随时变现或不准
备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列类型：

(一) 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

(二) 公司出(合)资与其他境内、外独立法人实体成立合资、合作公司或开发项目；

(三) 参股其他境内、外独立法人实体；

(四) 经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。

第四条 投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业
资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。

第二章 投资决策和管理机构

第五条 公司股东大会是公司对外投资的最终决策机构，董事会在股东大
会的授权范围内决定公司的对外投资。

公司董事会秘书办公室是公司投资归口管理部门，公司所有投资活动由董事会秘书办公室归口管理。

第六条 公司投资管理机构的基本职能如下：

(一) 根据公司经营目标和发展规划编制并指导实施投资计划；

(二) 对投资项目的预选、策划、论证及实施进行管理与监督；

(三) 负责跟踪分析新增投资企业或项目的运行情况；

(四) 与公司财务管理部门共同参与投资项目终(中)止清算与交接工作；
(五) 本制度规定的其他职能。

第七条 项目审批权限：董事会、总经理在公司章程规定的权限范围内审
议批准公司对对外投资、收购或出售资产(不包括与日常经营相关的资产购买或出售行为)、委托理财等交易。

第八条 公司短期投资决策程序：

(一) 对外董事会秘书办公室负责对随机投资建议进行预选投资机会和投资对象，根据投资对象的赢利能力编制短期投资计划；

(二) 财务部负责提供公司资金流量状况表；

(三) 短期投资计划按审批权限履行审批程序后实施。

财务部负责按照短期投资类别、数量、单价、应计利息、购进日期等及时登记入账，并进行相关账务处理。

涉及证券投资的，必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同操作，且证券投资操作人员与资金、财务管理人员分离，相互制约，不得一人单独接触投资资产，对任何投资资产的存入或取出，必须由相互制约的两人联名签字。

公司购入的短期有价证券必须在购入的当日记入公司名下。

公司财务部负责定期与证券营业部核对证券投资资金的使用及结存情况。应将收到的利息、股利及时入账。

第三章 投资计划

第九条 公司经营计划应包括年度投资计划，年度投资计划由董事会秘书
办公室组织编制并由财务部负责汇总。公司所属各分支机构需于编制年度经营计划的同时编制年度投资计划。

第十条 年度投资计划内容包括：投资方向、投资重点、项目名称、性质、
投资方式、规模、效益估算、资金来源等。

第十一条 年度投资计划按公司章程以及股东大会、董事会确定的审批程
序进行审批，并随公司及各分支机构的年度经营计划下达相关单位执行。

第十二条 公司财务管理部门……
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