公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：874401 证券简称：中煤环保 主办券商：天风证券
中煤（北京）环保股份有限公司关于预计公司及子公司 2025 年度向
金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

中煤(北京)环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一
次会议审议通过了《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》，同意公司及子公司向银行等金融机构申
请综合授信额度并在额度内贷款（最终以银行审批的授信额度为准），现将有
关事项公告如下：

一、申请授信的基本情况

公司在总结 2024 年度的经营情况和分析 2025 年度经营形势的基础上，结

合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划和市场开拓情况，2025 年度公司
（含公司自身及子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，用于保证企业生产经营补充流动资金等业务发展的需要。
综合授信额度为原有授信额度的续期及年度内新增授信额度，授信的品种包括
但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、贴
现、信用贷款等各种形式的融资。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度及实际借款金额、期限等以与银行等金融机构签订的协议为准。本综合授信额度授权有效期自股
东大会审议通过之日起一年，在不超过上述授信和融资额度的前提下，无需再
逐项提请董事会或股东大会逐笔审批。

如上述授信需要，同意公司提供资产抵押、应收账款质押、公司及其子公
司之间的相互担保与反担保等措施。董事会授权公司法定代表人或其指定的授
权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。对

公告编号：2025-013

于拟申请授信额度并在额度内贷款，因银行等金融机构审批该类业务时需要公司、控股股东、实际控制人提供担保及反担保，该交易构成关联交易担保，关联方自愿无偿为公司提供担保。

二、会议审议及表决情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，应出席董事共
5 人，实际出席 5 人。审议通过了《预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申
请综合授信额度并在额度内贷款暨关联担保的议案》。

审议表决结果：5 票同意、0 票反对、票弃权。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，本次交易为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、公司申请银行综合授信的必要性以及对公司的影响

公司本次拟向银行等金融机构申请综合授信额度是公司实现业务发展和正常经营所需。通过银行授信的融资方式补充公司资金需求，对公司日常生产经营和发展有积极影响，增加公司经营实力，促进公司业务发展，不会对公司造成不利影响，亦不会损害公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《中煤（北京）环保股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

中煤（北京）环保股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

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