公告日期：2025-01-15

杭州中焯信息技术股份有限公司、开源证券股份有限公司 对《关于杭州中焯信息技术股份有限公司股票公开转让的
审核问询函》的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司于 2024 年 12 月 4 日出具的《关于杭州中焯信息技术股份有限公司股票公开转
让的审核问询函》，我公司于 2024 年 12 月 4 日已收悉。感谢贵公司对我公司推荐的杭州中
焯信息技术股份有限公司挂牌申请文件的审查。我公司已按要求组织杭州中焯信息技术股份有限公司及其他中介机构对反馈意见进行了认真讨论，对反馈意见中所有提到的问题逐项落实并进行书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。

（除非另有指明，本回复中释义与公开转让说明书中释义相同）

本回复报告中的字体代表以下含义：

黑体（加粗） 反馈意见所列问题

宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复

楷体（加粗） 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分

如无特别说明，本问询意见回复中所使用的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。

本问询意见回复财务数据保留两位小数，若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

目 录

1.关于投资产品无法兑付风险......3
2.关于公司业务及合规性 ......14
3.关于二次申报 ......39
4.关于经营业绩 ......55
5.关于主要客户及供应商 ......79
6.关于其他事项 ......89

1.关于投资产品无法兑付风险

根据申报文件，2022 年末、2023 年末、2024 年 6 月末，公司交易性金融资产余额分别
为 16,488.76 万元、10,505.48 万元、14,446.49 万元，2022 年末其他非流动性金融资产余
额为 6,800 万元，主要为购买的大额理财、信托、私募基金等。截至 2024 年 6 月 30 日，
公司持有的中植系融资计划为 1.66 亿元，由于中植集团已进入破产清算程序，公司基于谨慎性原则预计该部分融资计划可收回金额为 0，相关会计处理导致公司 2023 年净利润存在大额负数情况。

请公司：（1）说明目前仍未实际兑付到账的中植系理财产品的具体情况，包括但不限于核算科目、账面原值、减值处理、对报告期各期公司业绩影响、后续安排及收回可能性，相关核算科目及会计处理是否符合《企业会计准则》规定；（2）提供最近两年一期剔除中植系理财产品后公司的主要财务数据情况；（3）说明公司其他大额金融投资的具体情况，包括但不限于种类（银行存款、理财产品（按不同风险等级）、信托、基金（按公募、私募）、债券、股票）、余额、公允价值变动（收益率）、已逾期金额、资产减值计提情况、是否存在大额亏损风险，相关产品资金流向是否存在返投公司或最终流向公司情形；（4）说明公司对外投资决策制度及流程、风险控制相关内控制度建设及实施情况；在投资中植系理财爆雷的情况下仍然开展大额高风险金融投资的原因；公司投资上述理财产品对公司日常生产经营财务状况的影响，期后金融投资开展情况，后续是否存在压降计划；（5）结合企业营运资金需求、资金来源说明是否对公司经营业绩、持续经营能力产生重大不利影响，公司是否能够持续满足挂牌条件。

请主办券商及会计师核查上述事项，发表明确意见。

一、说明目前仍未实际兑付到账的中植系理财产品的具体情况，包括但不限于核算科目、账面原值、减值处理、对报告期各期公司业绩影响、后续安排及收回可能性，相关核算科目及会计处理是否符合《企业会计准则》规定；

【公司回复】

（一）说明目前仍未实际兑付到账的中植系理财产品的具体情况，包括但不限于核算科目、账面原值、减值处理、对报告期各期公司业绩影响、后续安排及收回可能性

目前仍未实际兑付到账的中植系理财产品的具体情况如下：

单位：万元

产品名称 起息日 到期日 账面原值 公允价值变 账面

动 ……
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