公告日期：2025-08-26

证券代码：874425 证券简称：方圆塑机 主办券商：浙商证券
杭州方圆塑机股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于
修订〈对外担保管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

杭州方圆塑机股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范杭州方圆塑机股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行
为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定，促进公司健康稳定地发展，根据法律、法规、规范性文件、公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司、公司全资子公司和控股子公司。

第三条 本制度所称对外担保，是指公司及公司全资子公司、控股子公司（以
下合并简称“子公司”）依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行为，包括公司对子公司的担保。

本制度所称“公司及子公司的对外担保总额”，是指包括公司对子公司担保
在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。

第四条 担保方式包括保证、抵押及质押以及法律、法规规定的其他形式，
具体种类包括不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等。

第五条 未经公司董事会或股东会批准，不得对外提供担保。公司分支机构
不得对外担保，子公司未经公司批准不得对外担保。

第六条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制公司对外担保产生的债务风
险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。

第二章 被担保企业的资格

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保：
（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

（三）公司所属全资公司、控股子公司。

虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，经股东会同意，可以提供担保。

第八条 被担保企业除必须符合第七条规定外，还须具备以下条件：

（一）具备借款人资格，且借款及资金投向符合国家法律法规、银行贷款政策的有关规定；

（二）资信较好，资本实力较强；

（三）具有较强的经营管理能力，产品有较好的销路和市场前景，借款资金投资项目具有较高的经济效益；

（四）资产流动性较好，短期偿债能力较强，在被担保的借款还本付息期间具有足够的现金流量；

（五）被担保企业为公司全资子公司、控股子公司以外企业的，被担保人应提供反担保。

第九条 除公司全资子公司、控股子公司外，对于有下列情形之一的申请担
保单位，公司不得为其提供担保：

（一）产权不明，改制尚未完成或成立不符合国家法律法规或国家产业政策
的；

（二）提供虚假财务报表和其他资料；

（三）公司曾为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；

（四）连续二年亏损的；

（五）经营状况已经恶化，信誉不良的；

（六）未能落实用于反担保的有效财产的；

（七）公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。

第三章 对外担保的审批程序

第十条 公司对外担保的最高决策机构为公司股东会，董事会根据公司章程
有关董事会对外担保审批权限的规定，行使对外担保的决策权。超过规定权限的，董事会应当提出议案，报股东会批准。独立董事应对该担保事项（对合并报表范围内子公司提供担保除外）发表独立意见（如适用）。

董事会组织管理和实施经股东会通过的对外担保事项。

第十一条 公司在决定担保前，公司有关部门认真调查被担保人的经营情况、
财务状况和资信情况，对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，形成有关担保事项的报告，提交公司总经理审核，并按本制度规定履行相应的审议批准程序。

第十二条 申请担保人需在签署担保合同之前向公司有关部门提交担保申请
书，说明需担保的债务状况、对应的业务或项目、风险评估与防范，……
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