公告日期：2025-04-09

华英证券有限责任公司

关于无锡宏霸机电股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“主办券商”）作为无锡宏霸机电股份有限公司（以下简称“宏霸机电”或“公司”）的主办券商，对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 9 月 30 日，宏霸机电召开了第一届董事会第八次会议，会议审议了
《关于<无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案。
2024 年 11 月 15 日，宏霸机电召开了第一届董事会第十次会议，会议审议了《关
于无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》等相关议
案。相关议案于2024 年 12 月2日经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
2024 年 12 月 24 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关
于同意无锡宏霸机电股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行对象共计 1 名，发行普通股发行股份数量（股）1,930,000 股，发行
价格为 1.8 元/股，募集资金总额为人民币 3,474,000 元。该次募集资金到账时间
为 2024 年 12 月 30 日，募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并于 2025 年 1 月 3 日出具德皓验字[2025]100000002 号验资
报告。

二、募集资金的存放管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司分别于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开第一届董事会第八
次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于制定<无锡宏霸机电股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。公司已按照《全国中小企业股份转让系
统股票定向发行规则》的规定，建立募集资金管理制度。公司将严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途与计划使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司分别于 2024 年 9 月 30 日、2024 年 10 月 16 日召开第一届董事会第八
次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户
并签署<募集资金三方监管协议>的议案》。2024 年 12 月 24 日，公司与主办券商
华英证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司无锡新区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的验资专户，公司募集资金专项账户基本信息如下：

户名：无锡宏霸机电股份有限公司

开户行：宁波银行股份有限公司无锡新区支行

账号：86011110001151144

公司募集资金专项账户仅用于存储、管理股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途，三方监管协议与全国股转公司《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金实际使用情况

根据《股票定向发行说明书（修订稿）》，本次募集资金用于支付供应商货款
和支付职工工资。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金。截至本报告
出具日，公司募集资金已使用完毕，具体实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 3,474,000.00

加：利息收入净额 234.61

三、募集资金账户使用金额 3,474,234.61

其中：支付供应商货款 1,726,812.35

项目 ……
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