公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-010

证券代码：874445 证券简称：科金明 主办券商：浙商证券
深圳市科金明电子股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 24 日
召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，具体情况如下：

一、开展外汇套期保值的目的

公司境外业务的结算货币为美元、欧元等非人民币货币，汇率波动将一定程度地影响公司业绩情况，为了规避和防范上述业务形成的外汇风险，降低汇率波动对公司的影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇汇率波动风险的能力，增强财务稳健性。

二、外汇套期保值业务概述

（一）主要涉及币种及业务品种

公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币币种包括但不限于美元、欧元。

公司拟开展的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等监管机构允许的外汇衍生产品业务或上述产品的组合。

（二）外汇套期保值业务交易规模

公司 2026 年度内开展累计金额不超过 5,000 万元人民币或等值外币的外汇
套期保值业务，开展外汇套期保值的资金均为自有资金。

（三）业务期限及授权

自 2026 年 3 月 24 日至 2027 年 3 月 23 日，公司拟开展在期限内的外汇套期
保值业务，上述额度可循环滚动使用。

公告编号：2026-010

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司对外汇套期保值业务实行授权管理。公司外汇套期保值业务经公司董事会审议通过后授权董事长及其授权人士按公司内部有关规定及程序审核及实施，授权相关人员依据公司制度的相关规定具体实施外汇套期保值业务并相应签署相应协议及文件。

（四）交易对方

具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循规避和防范汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务的交易操作仍存在以下风险：

（一）市场风险

外汇套期保值合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇合约的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

（二）流动性风险

外汇合约以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割合约，以减少到期日现金流需求。
（三）操作风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行合约交易操作或未充分理解合约信息，将带来操作风险；如合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（四）政策风险

国内外相关金融监管机构关于外汇或利率管理方面政策调整，可能对市场或操作造成的影响。

（五）技术风险

由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等原因，导致交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

四、风险控制措施

（一）已建立健全外汇套期保值管理制度

公司已制定了《深圳市科金明电子股份有限公司外汇套期保值管理制度》，该制度就公司及其全资或控股子公司外汇套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风

公告编号：2026-010

险处理程序等做出了明确规定。公司将严格按照《深圳市科金明电子股份有限公司外汇套期保值管理制度》的规定对各个环节进行控制。

（二）业务操作与风险管控执行

财务部门负……
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