公告日期：2024-12-11

珠海展辰新材料股份有限公司

Zhuhai Zhanchen New Materials Co.Limited

（珠海市高栏港经济区精细化工区南化三路 28 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

招商证券

地址：广东省深圳市福田区福华一路 111 号

2024 年 12 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事 重要风险或事项简要描述

项名称

截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款及应收票据账面价值合计为 43,238.08
万元，占总资产比例为 27.90%，所占比例较高。因此，应收款项能否回收对公司
的持续稳健经营具有重要意义，应收账款坏账计提是否充分对公司财务状况具有
重大影响。未来如果宏观经济形势、公司下游客户经营状况、融资状况发生重大
困难，会直接对公司经营活动产生的现金流量净额带来不利影响。公司可能面临
应收账款无法收回而发生坏账的风险，或应收账款回收周期延长而发生流动性风
险，进而对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

此外，在我国房地产企业资金压力增大、资金紧张的行业背景下，公司客户
中的房地产客户的收入和应收账款余额占比较小，使得公司整体上受到房地产客
户的信用风险事件影响不大，但是近年来房地产企业融资环境恶化、房地产行业
下行的状况依然传导给公司，对公司生产经营带来了不利变化。在此背景下，报
告期各期末，公司对碧桂园、华侨城等房地产客户按照单项计提坏账准备，碧桂
应收账款、应收 园、华侨城分别按照 80%和 50%单项计提坏账准备，但是如果未来碧桂园、华侨 票据无法收回 城等房地产客户财务状况、回款能力未来持续恶化，导致客户最终应收账款实际
的风险 回款情况出现偏差或不达预期等情形，将增加公司应收账款回收风险或将增加公
司的信用减值损失，将对公司经营业绩产生重大不利影响。

为降低应收账款回款风险，“以房抵债”已成为公司回收房地产客户应收账款……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。