公告日期：2025-04-23

舟山晨光电机股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

舟山晨光电机股份有限公司

截至 2024 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

2024年11月15日，公司2024年第二次临时股东大会决议审议通过了关于《关于舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行说明书》的议案。2024年11月22日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函〔2024〕3055号《关于同意舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行的函》。

根据公司股东大会决议，公司拟发行数量不超过2,000,000股普通股股票，发行价格为每股12.80元，预计募集资金总额不超过25,600,000.00元。发行对象实际认购2,000,000股，公司实际募集资金总额为人民币25,600,000.00元，扣除发行股票所支付的财务顾问费、验资费、律师费等发行费用不含税金额人民币617,924.53元，实际募集资金净额为人民币24,982,075.47元。

该次募集资金到账时间为2024年11月30日，本次募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年12月4日出具信会师报字[2024]第ZA14475号验资报告。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2024年12月31日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

初始存放 初始存放金 账户 存储
银行名称 账号 截止日余额

日 额 状态 方式

中国建设银行股份

33050170712700001210 2024.11.30 25,600,000.00 21,706,795.55 注 活期
有限公司岱山支行

注：2025 年 2 月 26 日公司完成了募集资金专项账户的注销手续

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

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