公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-034

证券代码：874468 证券简称：晨光电机 主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 11 月 15 日，舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“晨光电机”或“公
司”）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》。依据定向发行说明书，公司拟向陈奇伟合计发行
200.00 万股，每股 12.80 元，占发行后总股本比例为 3.2258%，拟募集资金 25,600,000.00
元。

2024 年 11 月 19 日，本次股票发行备案申报材料已经全国中小企业股份转让系统
有限责任公司受理，受理编号：DF20241119001。2024 年 11 月 22 日，晨光电机取得了
全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转函[2024]3055 号《关于同意舟山晨光电机股份有限公司股票定向发行的函》。

截至 2024 年 11 月 30 日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
信会师报字[2024]第 ZA14475 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 200.00 万股，实际认购金额 25,600,000.00 元。

2024 年 12 月 23 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新
增股份的登记，新增股份于 2024 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并
公开转让。
二、 募集资金管理情况

公告编号：2025-034

晨光电机根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2024 年年度，晨光电机募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度的情形。

公司已依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2024 年 12 月 3
日，与中国建设银行股份有限公司岱山支行（以下简称“建设岱山支行”）、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为33050170712700001210。发行人本次募集资金均直接存入该专户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

晨光电机本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 25,600,000.00 元，已于 2024 年 11 月 30 日存入账号为
33050170712700001210 的募集资金专户。截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金已实
际使用 3,276,413.25 元，实际余额 21,706,795.55 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

项目 金额

一、募集资金总额 25,600,000.00

减：发行费用 617,924.53

二、变更用途的募集资金总额 -

三、使用募集资金总额 ……
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