公告日期：2025-03-17

浙江臻善科技股份有限公司 财务报表附注

应收票据组合1商业承兑汇票

应收票据组合2银行承兑汇票

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1应收其他客户

应收账款组合2应收合并范围内关联方客户

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1应收利息

其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3应收其他款项

其他应收款组合4应收合并范围内关联方款项

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1银行承兑汇票

应收款项融资组合2商业承兑汇票

对于划分为组合的合同资产、长期应收款， 本公司参考历史信用损失经验， 结合当
前状况以及对未来经济状况的预测， 通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：按账款发生日期计算账龄。

B债权投资、 其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资， 本公司按照投资的性质， 根据交易对手和风险敞口
的各种类型， 通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率， 计算预期信用损失。

＠具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很
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浙江臻善科技股份有限公司 财务报表附注

项目 2024年6月30 2023年12月31 2022年12月31
曰 日 日

一、现金

其中：库存现金 I 819.99 91,085.73
可随时用于支付的银行存款 85,456,149.51 I63,757,439.02 162,704,327.24
可随时用于支付的其他货币资金 1,774.83
二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 85,456,149.51 163,758,259.01 162,797,187.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制

的现金和现金等价物

(3)不属千现金及现金等价物的货币资金

项目 2024年1-6月 2023年度 2022年度 理由

1

货币资金 105,423.37 105,348.08 73,858.46 保函保证金

合计 105,423.37 105,348.08 73,858.46

46. 租赁

(1)本公司作为承租人

与租赁相关的当期损益及现金流

项目 2024年1-6月 2023年度 2022年度

本期计入当期损益的采用简化处理的短期租 1,564,911.35 4,697,511.59 6,684,186.24
赁费用

本期计入当期损益的采用简化处理的低价值 ……
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