公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-049

证券代码：874516 证券简称：越升科技 主办券商：广发证券
江苏越升科技股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 4 日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事
会第十次会议，并于 2024 年 11 月 19 日召开 2024 年第六次临时股东大会，审议
通过了《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案。

2024 年 11 月 25 日，公司披露了《江苏越升科技股份有限公司股票定向发
行说明书（修订稿）》，2024 年 12 月 9 日，公司披露了《江苏越升科技股份有
限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。公司本次股票拟定向发行股份
3,590,000 股，每股发行价格为人民币 19.45 元，募集资金总额 69,825,500 元。
2024 年 12 月 16 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具的《关于同意江苏越升科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3160 号）。

2024 年 12 月 23 日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，公司实际发行股票 3,590,000 股，募集资金总额 69,825,500 元。容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于 2024 年 12 月 23 日
出具了“容诚验字[2024]230Z0139 号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及

公告编号：2025-049

募集资金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024 年 12 月 20 日，公司与广发证券、招商银行股份有限公司南京分行签
订《募集资金专户三方监管协议》；2024 年 12 月 20 日，公司与广发证券、中
信银行股份有限公司南京分行签订《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。
三、募集资金的实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金
用途的情形，公司已于 2025 年 8 月 8 日完成注销募集资金专项账户手续。

截至 2025 年 8 月 8 日注销当日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金
具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 69,825,500.00

加：募集资金利息收入 18,108.89

二、募集资金支出总额 69,841,949.36

其中：支付供应商货款 54,925,712.98

支付员工工资奖金 11,424,611.21

支付税费 2,643,350.77

支付财务顾问费 848,000.00

手续费 ……
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