公告日期：2026-04-09

公告编号：2026-029

证券代码：874518 证券简称：唯可鲜 主办券商：国金证券
山东唯可鲜食品集团股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司于 2025 年 9 月 8 日及 2025 年 9 月 24 日，分别召开了第一届董事会

第十一次会议以及 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定
向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，公司申请以 10.00 元/股的价格定向发行不超过 6,000,000 股，拟募集资金不超过 6000 万元。

2025 年 10 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关
于同意山东泰乐源食品科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2460 号）。

2025 年 12 月，公司完成本次股票定向发行 ，发行股票数量 6,000,000 股，
发行价格 10.00 元/股，募集资金 60,000,000.00 元。2025 年 11 月 6 日，华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金到位情况进行审验，并
出具了华兴验字[2025]24012900026 号《验资报告》。2025 年 12 月 16 日，公
司本次发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和收益，保护投资者权益，公司按照《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第一届董事会第十三次会议和 2025 年第
五次临时股东会审议通过了《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》，修

公告编号：2026-029

订完善了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关规定及《募集资金管理制 度》对公司定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，设立了 募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，对募集资金进 行存储、监督和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司设立募集资金专户信息如下：

户名：山东唯可鲜食品集团股份有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司泰安宁阳支行营业室

账号：1604010729200315303

2025 年 11 月 17 日，公司与国金证券股份有限公司、中国工商银行股份
有限公司宁阳支行一同签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发 行的募集资金进行专户管理。

三、募集资金的存放及使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，实行专款专用。截
至募集资金专项账户注销日（2026 年 4 月 7 日），本次定向发行募集资金已
全部使用完毕。募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 60,000,000.00

加：利息收入净额（扣除手续费） 18,324.59

二、可用募集资金金额（含利息） 60,018,324.59

三、募集资金实际使用金额 60,018,323.47

其中：补充流动资金 60,018,323.47

四、销户时结余利息转出 1.12

五、注销账户时募集资金账户余……
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