公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-050

证券代码：874543 证券简称：百利食品 主办券商：招商证券
广东百利食品股份有限公司

关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
募集资金投资项目及其可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，公司本次拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 5,400 万股人民币普通股（含本数，不含超额配售选择权），实际募集资金扣除发行费用后用于以下募投项目：

序号 项目名称 实施主体 投资总额 预计使用的募集资金金
（万元） 额（万元）

1 全国总部建设项目 百利食品 64,565.40 64,565.40
2 亨利食品智慧工厂项目（一期） 亨利食品 49,656.51 49,656.51

3 研发中心升级建设项目 百利食品 2,215.74 2,215.74
总计 - 116,437.65 116,437.65

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资金。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资金需要，不足部分由公司自筹资金

公告编号：2025-050

解决。如本次发行实际筹集资金净额超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。

经对本次募集资金投资项目的可行性进行审慎分析，本次募集资金投资项目切实可行，符合国家产业政策，具有良好的市场前景。

本次募集资金投资项目均围绕公司所处行业、主营业务以及核心技术展开，该等项目符合国家产业政策，与公司现有经营规模、管理能力、技术水平和财务状况等相匹配。项目的实施有助于提升公司制造体系的智能化，丰富及优化公司的产品结构，进一步扩大公司业务规模，提升公司的盈利能力、研发能力和核心竞争力。

二、审议表决情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第十二次会议和第四届董事会审
计委员会 2025 年第四次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《广东百利食品股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025年第四次会议决议》
《广东百利食品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议的独立意见》

广东百利食品股份有限公司
董事会
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