公告日期：2025-04-16

公告编号：2025-031

证券代码：874546 证券简称：隆源股份 主办券商：国金证券
宁波隆源股份有限公司

关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据 2024 年、2025 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，
积极应对汇率市场的不确定性，并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务，公司及子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 1.5 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.51%。

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会授权公司经营管理层在上述额度内负责审批，并由公司财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇避险业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用外汇资金开展外汇套期保值业务，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2025-031

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2025 年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》，表决结果：同意
7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案不涉及回避事项，无回避表决情况。

根据公司《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
金融资产的具体内容

根据 2024 年、2025 年外汇汇率走势，为降低汇率波动对公司经营的影响，
以积极应对汇率市场的不确定性；并结合 2025 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求，公司拟在 2025 年度开展远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务，公司及子公司累计办理远期结售汇、外汇期权业务等外汇避险业务的余额不超过等值 1.5 亿元人民币（按照合同约定的币种、汇率计算），占公司最近一期经审计净资产的 22.51%。
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本投资资金为公司自有资金。

公告编号：2025-031

三、对外投资协议的主要内容

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的协议为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为应对汇率波动风险，在不影响公司及其子公司正常经营，并确保公司及子公司经营需求及风险可控的情况下，公司及其子公司使用外汇资金开展外汇套期保值业务。
（二）本次对外投资存在的风险

公司投资存在一定的不可预期性，产品可能受到收益风险、汇率风险、流动性风险、政策风险等影响，存在一定的系统性风险。为防范风险，公司会安排财务人员对汇率、财政政策及货币政策进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响
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