公告日期：2024-06-25

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山东宝盖新材料科技股份有限公司

Shandong Baogai New Material Technology Co.,Ltd.

（山东省淄博经济开发区河庄 9号新材料园区）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中泰证券

地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

二〇二四年六月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期，公司营业收入分别为 13,389.61 万元、13,730.87 万元，归属
于母公司股东的净利润分别为 2,589.56 万元、2,522.23 万元，报告期内，
公司经营业绩较为平稳。公司产品使用周期长，客户复购率低，客户不
经营业绩下滑风险 同年度采购需求亦存在一定差异，因此，公司各期间主要客户发生一定
变动。2023 年，因主要客户采购需求发生一定波动，公司复合材料水沟
盖板销售收入较上年减少 3,505.37 万元，降幅 70.96%。若未来出现宏观
经济下行、行业竞争加剧或公司主要客户发生较大不利变化，而公司未
能采取有效应对措施，公司未来可能存在经营业绩存在下滑风险。

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 1,346.74 万元，3,336.70 万
元，2023 年末公司应收账款较上年末增加 1,989.96 万元，涨幅
147.76%。未来随着销售规模进一步增长或客户结构进一步变化，公司应
应收账款增加风险 收账款可能继续上升，坏账准备计提金额和比例可能进一步增加。若公
司客户财务状况、经营情况发生重大不利变化，公司将面临应收账款不
能及时或足额收回的风险，从而占用大量流动资金，进而对公司生产经
营、业绩产生不利影响。

公司生产经营所需的主要原材料为不饱和聚酯树脂、低收缩……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。