公告日期：2025-06-25

证券代码：874555 证券简称：新天力 主办券商：国泰海通
新天力科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关

联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 6 月 25 日经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新天力科技股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

第一章 总则

第一条 为加强和规范新天力科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金
管理，建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的
长效机制，避免控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发
生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票
上市规则》(以下简称《上市规则》)等有关法律、法规、规范性文件
以及《新天力科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相
关规定，制定本制度。

第二条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种
情况：

（一）经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其他关联方通
过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。

（二）非经营性资金占用包括但不限于公司为控股股东、实际控制
人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用及代为承担成本
和其他支出；代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；有偿
或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金；
为控股股东、实际控制人及其关联方承担担保责任而形成的债权；
通过银行或非银行金融机构向其提供委托贷款，委托控股股东、实
际控制人及其关联方进行投资活动，为控股股东、实际控制人及其
关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；其他在日常生产经
营外给控股股东、实际控制人及其关联方使用资金的情形。

第四条 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、
实际控制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金
往来参照本制度执行。

本制度所称“控股股东”是指其持有的公司股份占公司股本总额 50%
以上的股东；或者持有公司股份的比例虽然未超过 50%，但依其持
有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股
东；“实际控制人”是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够支
配、实际支配公司行为的自然人、法人或者其他组织；“关联方”是
指根据《上市规则》《公司章程》等规定确定的关联自然人、关联法
人。

第二章 防范控股股东及其关联方占用资金的原则

第五条 控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生的经营性资金往来中，
应当严格限制占用公司资金。

第六条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列任何方式占用公司资
金：

（一）公司为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、
保险、广告等费用和其他支出；

（二）公司代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；

（三）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、
实际控制人及其关联方；

（四）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其关联方的担
保责任而形成的债务；

（五）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际
控制人及其关联……
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