公告日期：2024-10-16

公告编号：2024-049

证券代码：874560 证券简称：江天科技 主办券商：国投证券
苏州江天包装科技股份有限公司防范控股股东、实际控制

人及其关联方占用公司资金管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2024 年 10 月 15 日经公司第二届董事会第三次会审议通过，尚需
提交公司 2024 年第三次临时股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

苏州江天包装科技股份有限公司

防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《苏州江天包装科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，为防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。

第二条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。经营性资金占

公告编号：2024-049

用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东、实际控制人及其关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人及其关联方资金，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东、实际控制人及其关联方使用的资金等。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。
第二章 防范资金占用的原则

第四条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的经营性资金往来中，
应当严格限制占用公司资金。公司不得为控股股东、实际控制人及其关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出。
第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控
制人及其关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东、实际控制人及其关联方使用；通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；委托控股股东、实际控制人及其关联方进行投资活动；为控股股东、实际控制人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代控股股东、实际控制人及其关联方偿还债务；中国证监会或北京证券交易所认定的其他方式。

第六条 公司与控股股东、实际控制人及其关联方发生的关联交易时，必须
严格按照证券交易所股票上市规则、《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的权限、职责和程序审议批准关联交易事项。

第三章 责任和措施

第七条 公司与控股股东、实际控制人彻底实现人员、资产、财务、 机构、
业务上的“五分开”；公司特别在财务核算和资金管理上，不得接受控股股东的直接干预，更不得根据控股股东的指令调动资金。公司严格防止控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占用的行为，做好防止控股股东非经营性占用资金长效机制的建设工作。

第八条 公司应成立防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行

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为的领导小组，由董事长任组长、财务负责人为副组长，成员由财务部门和审计部门有关人员组成，该小组为防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金行为的日常监督机……
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