
公告日期:2024-09-24
苏州科恩新能科技股份有限公司
江苏省苏州市相城区阳澄湖镇启南路 1398 号
公开转让说明书
(申报稿)
声明:本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力,投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
东吴证券
地址:苏州工业园区星阳街 5 号
2024 年 9 月
声明
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股转系统”)所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的,将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项:
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
报告期内,公司综合毛利率分别为 13.51%和 12.65%,呈平
稳发展趋势。如果公司未来不能保持技术优势,或者出现
毛利率下降风险 成本控制能力下降、原材料价格大幅上升、国内外行业政
策发生不利变化、市场竞争进一步加剧等不利情形,公司
毛利率、经营业绩将面临下降风险。
报告期各期末,公司应收账款余额分别为 14,516.39 万元
和 22,699.79 万元,占同期营业收入的比例分别为 28.55%
应收账款发生坏账的风险 和 26.71%,应收账款规模整体呈现增长趋势。如果客户经
营状况发生重大不利变化,公司不能及时收回货款,将面
临一定的坏账风险。
报告期各期末,公司存货账面价值为 86,739.81 万元和
60,544.65 万元,占报告期各期末流动资产总额的比例分
别为 59.24%和 52.35%。若产品未达到客户要求无法实现销
存货减值风险 售,客户因其自身需求变更等因素对订单计划进行调整、
或取消订单计划等,将导致公司产品无法正常销售,使得
存货增加并面临较大的存货跌价风险,可能对经营业绩产
生不良影响。
公司生产所需采购的主要物料包括缸体……
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