公告日期：2024-06-28

中水三立数据技术股份有限公司

Zhongshui Sanli Data Technology Co., Ltd.

安徽省合肥市蜀山新产业园稻香路 1 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

国元证券

安徽省合肥市梅山路 18 号

2024 年 6 月

声明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或 重要风险或事项简要描述

事项名称

公司下游客户主要集中在水利、水运、水务、水环境等基础设施领域，下游客
户所在的基础设施行业与国家基础设施投资规划紧密相关，而基础设施的投资规划
宏观经济波 受宏观经济状况影响。若未来宏观经济波动，导致国民经济中基础设施固定资产投动的风险

资增速不及预期，影响下游基础设施领域客户的投资意愿及投资规模，进而可能影
响公司的经营业绩。

凭借国家战略的大力支持，基础设施的日益完善，以及技术手段的不断革新等
多方面因素，我国水利、水运、水务、水环境等基础设施数智化行业迅速发展。随
市场竞争加 着市场规模不断扩大，行业内的竞争进一步加剧，若未来公司在技术创新、产品及剧的风险

服务升级、销售体系建设等方面不能及时满足市场动态变化，可能对公司业务拓展
和市场地位造成不利影响。

公司客户主要为政府部门、事业单位及国有企业等，其主要通过招投标方式获
业务获取的 取项目合同，招投标过程通常受到客户预算、市场情况、招投标条件及竞争对手情相关风险 况等公司不能控制的若干因素影响，因此公司通过招投标所获得合同的数量、金额
等方面都会有所波动，从而可能影响公司的经营业绩。

报告期内，公司数智化集成服务收入分别为 26,599.57 万元和 38,306.95 万元，
占营业收入的比例分别为 88.15%和 90.64%，部分数智化集成项目金额较大、实施周
经营业绩波 期较长，该类项目的收入确认对当期营业收入影响较大，主要受项目完工时间、客动的风险

户验收时间等因素影响。若这类项目完工并经客户验收，会造成收入、利润在不同
报告期之间出现较大波动。

公司作为涉水行业基础设施数智化服务商，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。