公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-040

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第九次会议、2024 年
11 月 9日召开 2024 年第四五次临时股东会，审议通过了《关于<江苏天南电力股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>》的议案》《关于公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》《关于拟修订<公司章程>的议案》《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案，并发布相关公告。公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过 3,500,000 股，发行价格为人民币 22.00 元/股，预计募集资金总额不超过 77,000,000 元，认购方式为现金认购。

全国股转公司于 2024 年 11 月 27 日出具了《关于同意江苏天南电力股份
有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]3072 号）。

二、募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管理。针对本次股票定向发行，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户三方监管协议 》（以下简称“《三方监管协议》”），对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

公告编号：2025-040

截至 2025 年 3 月 26 日注销当日，公司 2024 年股票定向发行募集资金具
体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 77,000,000.00

加：利息收入 3,000.16

减：手续费支出 2,417.80

合计 77,000,582.36

二、募集资金实际使用金额 77,000,582.21

其中：补充流动资金 27,010,582.21

偿还银行贷款 49,990,000.00

三、利息转出 0.15

四、注销时募集资金账户余额 0.00

四、募集资金用途的变更情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金账户转出及注销情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集
资金管理》的公告中第十九条规定：挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含利息收入，下同）低于募集资金总额 10%且不超过 100 万元的，可以从专户转出。除前款情形外，挂牌公司剩余募集资金全部用于补充流动资金……
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