公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-073

证券代码：874623 证券简称：天南电力 主办券商：国泰君安

江苏天南电力股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司分别于2024年10月25日召开第二届董事会第九次会议、2024年11月9日召开 2024年第四五次临时股东会，审议通过了《关于<江苏天南电力股份有限公司股票定 向发行说明书>的议案》《关于签署附生效条件的<股份认购协议书>》的议案》《关于 公司设立募集资金专项账户及签订募集资金三方监管协议的议案》《关于拟修订<公司 章程>的议案》《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等议案， 并发布相关公告。公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过3,500,000股， 发行价格为人民币22.00元/股，预计募集资金总额不超过77,000,000元，认购方式为 现金认购。

全国股转公司于2024年11月27日出具了《关于同意江苏天南电力股份有限公司股 票定向发行的函》（股转函[2024]3072号）。
二、 募集资金管理情况

依据相关监管要求规定，本次股票发行设立募集资金专项账户用于募集资金管 理。针对本次股票定向发行，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限 公司如皋支行签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 对本次发行的募集资金进行专户管理。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹

公告编号：2025-073

资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 77,000,000.00

加：利息收入净额 2,283.53

二、可使用募集资金金额 77,002,283.53

三、募集资金账户使用金额 68,990,000.00

其中：偿还银行贷款 49,990,000.00

补充流动资金 19,000,000.00

减：手续费 1,429.80

四、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 8,010,853.73

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

1、《国泰君安证券股份有限公司关于江苏天南电力股份有限公司2024年度募集 资金存放与使用情况的专项核查报告》；

2、《江苏天南电力股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

江苏天南电力股份有限……
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