公告日期：2024-09-27

河南天祥新材料股份有限公司

Henan Tianxiang New Materials Co., Ltd.

公开转让说明书

（反馈稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

开源证券

地址：西安市高新区锦业路 1号都市之门 B 座 5 层

【2024】年【9】月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为
18,253.79 万元、36,700.26 万元，占各期末资产总额的比例
应收账款坏账计提损失的风险 分别为 16.06%、28.06%。虽然公司主要客户为大型央企，
资信状况良好，但如果客户经营情况发生不利变化，公司
不能按期收回货款，公司可能面临应收账款损失的风险。

近年来，基于国内石油勘探行业的快速发展，公司中
标订单稳步增长，产销规模稳定提升，资产规模增长较
快。由于融资渠道单一，报告期内，公司主要利用自身经
营积累和外部债务融资支撑业务发展。报告期各期末，公
司借款规模较高。报告期各期末公司资产负债率分别为
偿债能力不足风险 59.36%、61.35%，流动比率分别为 1.25、1.32，资产负债
结构存在进一步改善的空间。尽管报告期内公司银行资信
水平良好，但如果受国家宏观经济形势、法规、产业政策
等不可控因素影响，公司经营情况、财务状况发生重大变
化导致经营性现金流紧张，或因新增对外投资未达预期回
报，亦或其他原因导致公司未能获得足够资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。