公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-160

证券代码：874659 证券简称：深鹏科技 主办券商：东莞证券
广东深鹏科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

公司2025年8月20日第一届董事会第十五次会议、2025年9月8日2025年度第二次临时股东会会议审议通过的《关于<广东深鹏科技股份有限公司2025年第一次股票定向发行说明书>的议案》。本次定向发行价格为17.35元/股，发行股票的数量为3,300,000股，募集资金总额人民币57,255,000.00元，扣除各项发行费用人民币2,017,650.00元后，实际募集资金净额为人民币55,237,350.00元。本次募集资金用途为补充流动资金。本次发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共3名，均以货币认购。

截至2025年12月18日，公司已收到3名定向发行股东合计出资人民币57,255,000.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月18日对本次定向发行出具验资报告（信会师报字[2025]第ZI10883号）。

（二）前次募集资金的存放及管理情况

公司募集资金全部存放在募集专户内，截至2025年12月31日止，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

开户机构 账号 初始存放额 截止日账户余额

公告编号：2026-160

招商银行股份有限公司东莞常

769910174910008 57,255,000.00 49,438,333.05
平支行

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

1、募集资金账户总额： 55,237,588.56

其中：募集资金总额 57,255,000.00

减：发行费用 2,017,650.00

加：利息净收入（扣除银行手续费） 238.56

2、募集资金账户使用总额： 5,799,255.51

其中：支付供应商货款 1,798,875.01

支付其他日常生产经营费用 4,000,380.50

3、截止2025年12月31日募集资金余额 49,438,333.05

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司前次募集资金用途为补充流动资金，补充流动资金可以缓解公司流动资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

附表：1、前次募集……
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