公告日期：2024-09-26

--p

北京小鸟科技股份有限公司

北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间 OF-D-301

DigiBird Technology Co., Ltd.

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

长江承销保荐

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2024年 9 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

2023 年公司营业收入同比增长 1.45%，归母净利润同比下降
46.00%；收入增长但净利润下滑，主要因公司开展新业务暂未体现出
公司业绩波动的风险 经营效益，但公司前期开拓业务支出较大所致。

若未来受经济环境及行业政策变动影响，导致公司的新业务开展
不及预期、收入增长不及预期或公司短期内运营能力的投入与业务规
模的增长不相匹配，则可能会导致公司收入及利润出现波动的风险。

2022 年末和 2023 年末，公司应收账款账面余额分别为 37,720.06
万元和 44,397.58 万元，占当期营业收入的比例分别为 86.72%和
100.62%，占比较高且逐年增加。

公司应收账款客户主要为央企国企、政府、军工单位、科研院所
应收账款回收的风险 等，央企国企、政府、军工单位、科研院所等客户的结算周期较长，
导致发行人报告期各期末应收账款余额较高、报告期各期应收账款周
转率较低；同时公司新增客户较多且多为第四季度验收，因此期末应
收账款余额较高。随着公司经营规模持续较快增长，应收账款规模可
能持续增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回的情况，公
司将面临应收账款坏账损失的风险。

公司客户部分为政府、军工企业，由于政府、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。