公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-013

证券代码：874661 证券简称：宸芯科技 主办券商：中信建投
宸芯科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2024年6月4日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东 大会，审议通过《关于<宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他 相关议案。

2024年9月26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于同意宸芯 科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函 〔2024〕2711号），同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行，定向 发行不超过45,714,286股新股。本次定向发行的发行对象为中国信息通信科技集团有 限公司，发行股份数量为45,714,286股，每股发行价格为3.50元，募集资金 160,000,001.00元，募集资金总额为人民币160,000,001.00元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币3,987,522.13元，募集资金净额为人民币156,012,478.87元。

截至2024年11月8日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资金 专项账户内，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（致同验字（2024）第110C000415号）。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《全国中小企业股 份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第3号——募集资金管理》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宸芯科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公告编号：2025-013

根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金专项账户，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》， 对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，公司均严 格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额

宸芯科技股份 招商银行股份有限公司 532911717410066 活期存款 54,487,162.32

有限公司 青岛西海岸支行

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金置换情况

2024年12月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集 资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目的自筹资金57,519,799.56元，具体情况如下：

单位：元

序号 募集资金用途 以自筹资金预先 置换金额

投入金额

1 5G 车联网专用通信芯片解决方案开发项目 20,743,662.36 20,743,662.36

2 新一代 SDR 芯片通用平台及通……
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