公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于宸芯科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为宸芯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宸芯科技”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关规定的要求，对宸芯科技 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 6 月 4 日，公司分别召开第一届董事会第九次会议、2024 年第一次
临时股东大会，审议通过《关于<宸芯科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他相关议案。

2024 年 9 月 26 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全
国股转系统”）出具《关于同意宸芯科技股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转函〔2024〕2711 号），同意公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行，定向发行不超过 45,714,286 股新股。本次定向发行的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司，发行股份数量为
45,714,286 股，每股发行价格为 3.50 元，募集资金 160,000,001.00 元，募集资金
总额为人民币 160,000,001.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 3,987,522.13元，募集资金净额为人民币 156,012,478.87 元。

2024 年 11 月 8 日，上述募集资金已全部到位，并存放于公司开设的募集资
金专项账户内。2024 年 11 月 14 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司本次发行募集资金进行审验，并出具《验资报告》（致同验字（2024）第110C000415 号），确认本次定向发行所募集资金已经全部到位。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宸芯科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专项账户，并与开户银行、主办券商签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。自募集资金到位以来，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

账户名称 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额

宸芯科技股份有 招商银行股份

限公司 有限公司青岛 532911717410066 活期存款 54,487,162.32
西海岸支行

三、募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情形，存在使用
募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金置换情况

2024年12月3日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金57,519,799.56元，具体情况如下：

单位：元

序号 募集资金用途 以自筹资金预先投 置换金额

入金额

1 5G 车联网专用通信芯片解决方案开发项……
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