公告日期：2025-04-09

证券代码：874688 证券简称：华达通 主办券商：广发证券
惠州市华达通气体制造股份有限公司

募集资金管理制度

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 7 日经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

惠州市华达通气体制造股份有限公司

募集资金管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为了规范惠州市华达通气体制造股份有限公司（以下简称“公司”）
募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）

及中国证监会、北京证券交易所其他有关规定，制订本制度。
第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定合格投资者发行证
券（包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司
债券等）或者向特定对象发行证券募集并用于特定用途的资金，
但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。

第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资
格的会计师事务所出具验资报告。

第四条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾
问、存放募集资金的商业银行签订有关募集资金使用监督的三方
监管协议（以下简称协议），协议至少应当包括以下内容：

（一）公司应当将募集资金集中存放于专户；

（二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金
额；

（三）公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币
3,000 万元或募集资金净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通
知保荐机构或者独立财务顾问；

（四）商业银行每月向公司出具募集资金专户银行对账单，并抄
送保荐机构或者独立财务顾问；

（五）保荐机构或者独立财务顾问可以随时到商业银行查询专户
资料；

（六）保荐机构或者独立财务顾问的督导职责、商业银行的告知
及配合职责、保荐机构或者独立财务顾问和商业银行对公司募集
资金使用的监管方式；

（七）公司、商业银行、保荐机构或者独立财务顾问的权利、义
务和违约责任；

（八）商业银行 3 次未及时向保荐机构或者独立财务顾问出具对

账单或者通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构或者
独立财务顾问查询与调查专户资料情形的，公司可以终止协议并
注销该募集资金专户。

公司通过控股子公司实施募投项目的，应当由公司、实施募投项
目的控股子公司、商业银行和保荐机构或者独立财务顾问共同签
署三方协议，公司及其控股子公司应当视为共同一方。

第五条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资项
目。公司变更募集资金投资项目必须经过股东会批准，并履行信
息披露义务和其他相关法律义务。

第六条 公司董事会负责制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金投
资项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。募
集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，
公司……
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