公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-117

证券代码：874693 证券简称：吉和昌 主办券商：国信证券
武汉吉和昌新材料股份有限公司融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年8月25日经公司召开的第四届董事会第十四次会议审议
通过，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

武汉吉和昌新材料股份有限公司

融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范武汉吉和昌新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司的融资行为，加强融资管理和财务监控，降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《武汉吉和昌新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。

第二条 本制度中所称融资，包括权益性融资和债务性融资。权益性融
资是指融资结束后增加了企业权益资本的融资，如发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等；债务性融资是指融资结束后增加了企业负债的融资，如向银行或非银行金融机构贷款、发行企业债券、融

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资租赁、票据贴现等。

第三条 融资活动应符合公司中长期战略发展规划，并应遵循以下原
则：

（一）遵守国家法律、法规和规范性法律文件；

（二）总体上以满足公司资金需要为宜，应遵从公司的统筹安排；

（三）充分利用相关优惠政策，积极争取低成本融资；

（四）兼顾长远利益与当前利益；

（五）权衡资本结构对公司稳定性、再融资或资本运作可能带来的影响；
（六）慎重考虑公司偿债能力，确保不出现到期不能清偿债务的情形。

第四条 本制度适用于公司及控股子公司。

第二章 组织和职责

第五条 董事会战略委员会负责对公司年度融资计划及中长期融资规
划和重大融资方案进行研究，为董事会决策提供建议。

第六条 公司财务部门是公司实施债务性融资及其管理的职能部门，其主要职责包括：

（一）完善公司融资管理制度，控制融资风险；

（二）负责公司债务性融资活动的策划、论证与监督；

（三）负责公司债务性融资活动的实施；

（四）审核全资及控股子公司重要债务性融资活动；

（五）对公司、全资及控股子公司的融资活动进行动态跟踪管理。

第七条 证券部是公司实施权益性融资及其管理的职能部门，负责根据
公司的发展战略，对权益性融资活动提出议案并组织评估工作，对融资投向、并购重组等项目进行预选、策划、论证、筹备，组织董事会、股东会审议相关议案

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并根据审议情况组织实施。

第三章 融资决策管理

第八条 权益性融资由董事会办公室拟定，报董事会审议，通过后上报
股东会批准。股东会批准后，纳入全面预算管理，并由董事会办公室负责实施。
第九条 债务性融资决策程序如下：

（一）财务部门根据公司生产经营情况、项目发展需要和内部自有资金情况，提出融资方案报送董事会审议。融资方案经董事会批准后，由董事会授权董事长在预算贷款总额内进行审批，财务部门负责具体实施。

（二）债务性融资方案必须纳入全面预算管理，预算外或超预算债务融资，应由财务部门提出申请方案，提交董事会审议并授权董事长审批。

第十条 发行股票、债券等应按照《公司章程》的相关规定经公司董事
会审议通过并提交股东会批准外，依照法律、法规及相关规范性文件规定的法定程序发行。

第十一条 融资所涉对外担保按照《公司章程》及公司《对外担保管理制度》的规定执行。

第十二条 融资如属关联交易行为……
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