公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-010

证券代码：874738 证券简称：彩龙新材 主办券商：东莞证券

广东彩龙新材料股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2025年10月20日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案：》：公司拟发行股票不超过5,580,000 股，发行价格为5.06 元/股，拟募集资金总额不超过28,234,800.00元。2025年11月6日，公司2025年第四次临时股东会审议通过该议案。
2025年11月20日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2652号），同意公司本次股票定向发行。

2025年11月24日，本次股票发行的认购对象已将投资款实缴至募集资金专项账户。
2025年11月27日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2025]3-70号《验资报告》，对本次发行募集资金情况进行了审验。根据该报告，截至 2025 年 11月 24 日止，公司实际已向佛山宜利孚阳创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“宜利孚阳公司”）发行人民币普通股股票5,580,000股，每股面值1元，每股发行价格5.06元，募集资金总额28,234,800.00元，已由宜利孚阳公司于2025年11月24日汇入公司开立的募集资金专项账户。

2025 年 12 月 11 日 ， 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布了《广东彩龙新材料股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-037）。本次定向发行新增股份于2025年12月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公告编号：2026-010

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序及信息披露要求。公司依照法律、法规及《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金存放、使用、管理及信息披露不存在重大违规情形。
公司于2025年11月17日在佛山农村商业银行股份有限公司高明河东支行开立募集资金专户，专户账号为80020000023872636。

2025年11月28日，公司与主办券商东莞证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行佛山农村商业银行股份有限公司高明支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，公司依约履行义务，对本次发行的募集资金进行专户管理，合法合规使用募集资金。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，募集资金使用的具体情况如下:

项目 金额（元）

募集资金总额 28,234,800.00

加：银行结息 739.55

减：累计使用募集资金总额 21,877,335.08

其中：补充流动资金 21,877,335.08

募集资金专项账户余额 6,358,204.47

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。
五、 备查文件

广东彩龙新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。