公告日期：2025-10-13

证券代码：874748 证券简称：保尔力 主办券商：国信证券
浙江保尔力橡塑股份有限公司财务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 10 月 10 日经第二届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为加强浙江保尔力橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）的财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称“会计法”）、《新企业会计准则》《企业财务通则》《企业会计制度》《内部会计控制基本规范》等相关法律、法规、规范，结合公司实际情况制定本制度。

第二条 本制度适用于本公司财务及公司下属公司、子公司内部各独立核算单位。各部门、人员在财务工作中必须认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

第三条 公司的经营活动和财务管理工作，应严格遵守国家的财经法律法规，
如实反映经营成果，依法缴纳国家税收，并接受财政税务机关的检查和监督。
第四条 公司会计核算遵循权责发生制原则。按财政部《企业会计准则》的
规定设置会计科目，按期编制各类会计报表和财务说明书，并经中华人民共和国政府批准的注册会计师审查、验证，出具报告，方可向外披露。

第二章 公司财务管理体制

第五条 为明确公司各层次、各部门、各分公司及子公司在财务管理方面的
职责、权限和相互关系，规范公司的财务管理，建立公司财务管理体制。

第六条 根据财务会计业务需要，公司设置财务部门及相应的会计人员岗位，
并配备相应的会计人员。

第七条 股东会是公司的权力机构，其在公司财务管理方面的职责、权限如下：

1、决定公司经营方针和投资计划；

2、审议批准公司的年度财务预算方案及决算方案；

3、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4、对公司增加或者减少注册资本作出决议；

5、对发行公司债券作出决议；

6、对发行公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；

第八条 董事会是公司股东会的执行机构，对股东会负责，其在公司财务管理方面的职权如下：

1、决定公司的经营计划和投资方案；

2、制订公司的年度财务预算方案和决算方案；

3、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

4、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

5、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；

6、在股东会授权范围内，决定公司的风险投资，资产抵押及其他担保事项；
7、决定公司内部财务机构的设置和财务管理制度；

8、决定聘任或解聘公司财务负责人，并决定其报酬事项和奖惩事项；

9、对公司聘用、解聘会计事务所作出决议。

第九条 董事长由董事会选举产生，其在公司财务管理方面享有的权限与责
任如下：

1、签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

2、根据董事会授权，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项；

3、在董事会授权额度内，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；

4、根据董事会授权，审批和签发一定额度的公司财务支出款项；

董事长对公司法人财产的经营管理状况负责。

第十条 公司总经理由董事会聘任，对董事会负责。其在公司财务管理方面享有职权如下：

1、组织实施董事会审定的公司年度生产经营计划、投资计划、资产经营计划；

2、拟订公司基本财务管理制度和财务管理机构设置方案；

3、提请董事会聘任或解聘公司的财务负责人；

4、在董事长授权额度内，决定公司法人财产的分配和固定资产的购置；

5、主持召开公司生产经营资金调度分配会议，组织和调配日常的生产经营资金；

6、在董事长授权额度内，审批公司财务支出款项；

7、拟定公司职工工资方案及其福利奖惩，决定公司职工的聘用和解聘。总经理对公司的财务状况和经营效益全面负责，向董事会或者审计委员会报告公司合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈利情况，并保证其真实性。

第十一条 公司审计委员会依据《公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。

第十二条 财务部是公司财务管理的职能部门，在财务负责人的领导下执行公司日常的财务核算和财务监督工作，其权责如下：

1、遵守国家的财务、税收、……
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